有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,921,649,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,986,392,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,257,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,693,825,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1425 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,269,635,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,964,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,233,671,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,735,787,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6686 | 円 |
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