有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,241,438,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,606,003,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,635,434,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,983,007,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3290 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,086,487,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,889,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,887,598,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,721,778,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9028 | 円 |
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