有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,137,503,638 | 100.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △7,967,939 | △0.37 |
| 合計(純資産総額) | 2,129,535,699 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,727,622,231 | 97.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 160,321,442 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 5,887,943,673 | 100.00 | |
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