有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,660,509,419 | 100.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △25,075,025 | △0.95 |
| 合計(純資産総額) | 2,635,434,394 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 10,702,756,619 | 98.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 184,841,957 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 10,887,598,576 | 100.00 | |
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