半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,108,626,834 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,331,677 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,117,958,511 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 45,541,685,140 | 97.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,057,477,535 | 2.26 |
| 合計(純資産総額) | 46,599,162,675 | 100.00 | |
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