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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 998,807,395 | 100.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △2,048,989 | △0.20 |
| 合計(純資産総額) | 996,758,406 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 44,035,321,114 | 97.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 980,051,000 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 45,015,372,114 | 100.00 | |
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