半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 984,443,132 | 100.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △7,465,157 | △0.76 |
| 合計(純資産総額) | 976,977,975 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 28,757,503,717 | 98.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 529,733,846 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 29,287,237,563 | 100.00 | |
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