有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,147,784,948 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,440,664 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 1,150,225,612 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 51,796,127,367 | 97.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,360,509,107 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 53,156,636,474 | 100.00 | |
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