半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,033,477,983 | 101.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △23,581,780 | △1.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,009,896,203 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,891,415,063 | 98.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 136,934,911 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 7,028,349,974 | 100.00 | |
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