有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 928,736,459 | 100.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △4,099,463 | △0.44 |
| 合計(純資産総額) | 924,636,996 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 33,679,268,697 | 97.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 714,777,420 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 34,394,046,117 | 100.00 | |
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