有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 872,326,623 | 100.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △5,827,802 | △0.67 |
| 合計(純資産総額) | 866,498,821 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 25,806,535,384 | 97.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 624,621,045 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 26,431,156,429 | 100.00 | |
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