半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,283,948,119 | 100.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △12,094,284 | △0.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,271,853,835 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 20,708,135,747 | 98.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 389,176,903 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 21,097,312,650 | 100.00 | |
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