有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,105,943,794 | 98.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,427,265 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,127,371,059 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 48,085,678,320 | 97.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,386,882,181 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 49,472,560,501 | 100.00 | |
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