有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月 8日現在) | 第5期 (平成27年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,549,880,985 | 2,192,222,835 |
| 株式 | 3,182,887,000 | 2,267,954,200 |
| 未収配当金 | 281,000 | 1,315,000 |
| 未収利息 | 3,413 | 2,864 |
| その他未収収益 | 1,004,146 | 829,400 |
| 流動資産合計 | 5,734,056,544 | 4,462,324,299 |
| 資産合計 | 5,734,056,544 | 4,462,324,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,185,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,186 | 1,012,401 |
| 未払委託者報酬 | 9,084,708 | 7,200,851 |
| 未払利息 | 131,979 | 103,357 |
| 受入担保金 | 2,523,000,000 | 2,159,000,000 |
| その他未払費用 | 4,190,603 | 3,012,951 |
| 流動負債合計 | 2,537,680,476 | 2,177,515,284 |
| 負債合計 | 2,537,680,476 | 2,177,515,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,632,490 | 826,358,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,304,743,578 | 1,458,450,755 |
| (分配準備積立金) | △277,876 | 554,371 |
| 元本等合計 | 3,196,376,068 | 2,284,809,015 |
| 純資産合計 | 3,196,376,068 | 2,284,809,015 |
| 負債純資産合計 | 5,734,056,544 | 4,462,324,299 |
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