有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 7月 8日現在) | 第6期 (平成28年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,192,222,835 | 1,092,175,329 |
| 株式 | 2,267,954,200 | 1,108,944,000 |
| 未収配当金 | 1,315,000 | 960,000 |
| 未収利息 | 2,864 | △74 |
| その他未収収益 | 829,400 | 337,074 |
| 流動資産合計 | 4,462,324,299 | 2,202,416,329 |
| 資産合計 | 4,462,324,299 | 2,202,416,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,185,724 | 15,305,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,401 | 1,161,775 |
| 未払委託者報酬 | 7,200,851 | 6,245,726 |
| 未払利息 | 103,357 | 1,776 |
| 受入担保金 | 2,159,000,000 | 1,063,000,000 |
| その他未払費用 | 3,012,951 | 2,656,540 |
| 流動負債合計 | 2,177,515,284 | 1,088,370,967 |
| 負債合計 | 2,177,515,284 | 1,088,370,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,358,260 | 502,883,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,458,450,755 | 611,161,862 |
| (分配準備積立金) | 554,371 | 229,966 |
| 元本等合計 | 2,284,809,015 | 1,114,045,362 |
| 純資産合計 | 2,284,809,015 | 1,114,045,362 |
| 負債純資産合計 | 4,462,324,299 | 2,202,416,329 |
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