有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月 8日現在) | 第7期 (平成29年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,092,175,329 | 837,299,576 |
| 株式 | 1,108,944,000 | 1,195,983,900 |
| 未収配当金 | 960,000 | - |
| 未収利息 | △74 | 38,510 |
| その他未収収益 | 337,074 | 1,330,210 |
| 流動資産合計 | 2,202,416,329 | 2,034,652,196 |
| 資産合計 | 2,202,416,329 | 2,034,652,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,305,150 | 5,369,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,775 | 902,703 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,726 | 5,129,715 |
| 未払利息 | 1,776 | 3,168 |
| 受入担保金 | 1,063,000,000 | 818,000,000 |
| その他未払費用 | 2,656,540 | 2,783,236 |
| 流動負債合計 | 1,088,370,967 | 832,188,482 |
| 負債合計 | 1,088,370,967 | 832,188,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,883,500 | 432,257,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,161,862 | 770,206,084 |
| (分配準備積立金) | 229,966 | 378,890 |
| 元本等合計 | 1,114,045,362 | 1,202,463,714 |
| 純資産合計 | 1,114,045,362 | 1,202,463,714 |
| 負債純資産合計 | 2,202,416,329 | 2,034,652,196 |
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