有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月 8日現在) | 第14期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,131,210 | 85,603,521 |
| 株式 | 661,363,700 | 585,304,500 |
| 未収配当金 | 990,000 | 1,178,800 |
| 未収利息 | 13,494 | 134 |
| その他未収収益 | 41,928 | 2,246,518 |
| 流動資産合計 | 868,540,332 | 674,333,473 |
| 資産合計 | 868,540,332 | 674,333,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,515,677 | 6,508,824 |
| 未払受託者報酬 | 195,043 | 225,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,483 | 1,802,882 |
| 未払利息 | 166 | 15,570 |
| 受入担保金 | 199,329,795 | 73,619,805 |
| その他未払費用 | 1,929,106 | 2,172,766 |
| 流動負債合計 | 205,639,270 | 84,345,074 |
| 負債合計 | 205,639,270 | 84,345,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,249,410 | 187,128,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,651,652 | 402,859,709 |
| (分配準備積立金) | 62,456 | 918,666 |
| 元本等合計 | 662,901,062 | 589,988,399 |
| 純資産合計 | 662,901,062 | 589,988,399 |
| 負債純資産合計 | 868,540,332 | 674,333,473 |
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