有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月 8日現在) | 第11期 (2021年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,953,006 | 460,443,287 |
| 株式 | 915,522,800 | 767,247,700 |
| 未収配当金 | 423,000 | 427,500 |
| 未収利息 | 17,110 | 10,319 |
| その他未収収益 | 989,629 | 1,011,573 |
| 流動資産合計 | 1,382,905,545 | 1,229,140,379 |
| 資産合計 | 1,382,905,545 | 1,229,140,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,804,033 | 3,699,525 |
| 未払受託者報酬 | 701,690 | 860,637 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,273 | 4,589,444 |
| 未払利息 | 512 | 503 |
| 受入担保金 | 454,000,000 | 445,000,000 |
| その他未払費用 | 2,170,812 | 1,996,132 |
| 流動負債合計 | 465,620,320 | 456,146,241 |
| 負債合計 | 465,620,320 | 456,146,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,282,310 | 238,249,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,002,915 | 534,744,728 |
| (分配準備積立金) | 166,845 | 95,730 |
| 元本等合計 | 917,285,225 | 772,994,138 |
| 純資産合計 | 917,285,225 | 772,994,138 |
| 負債純資産合計 | 1,382,905,545 | 1,229,140,379 |
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