有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月 8日現在) | 第12期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,443,287 | 149,926,957 |
| 株式 | 767,247,700 | 616,480,700 |
| 未収配当金 | 427,500 | 598,900 |
| 未収利息 | 10,319 | 749 |
| その他未収収益 | 1,011,573 | 64,899 |
| 流動資産合計 | 1,229,140,379 | 767,072,205 |
| 資産合計 | 1,229,140,379 | 767,072,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,699,525 | 3,403,563 |
| 未払受託者報酬 | 860,637 | 539,311 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,444 | 3,056,711 |
| 未払利息 | 503 | 33 |
| 受入担保金 | 445,000,000 | 138,585,405 |
| その他未払費用 | 1,996,132 | 1,821,381 |
| 流動負債合計 | 456,146,241 | 147,406,404 |
| 負債合計 | 456,146,241 | 147,406,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,249,410 | 238,249,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,744,728 | 381,416,391 |
| (分配準備積立金) | 95,730 | 34,719 |
| 元本等合計 | 772,994,138 | 619,665,801 |
| 純資産合計 | 772,994,138 | 619,665,801 |
| 負債純資産合計 | 1,229,140,379 | 767,072,205 |
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