有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月 8日現在) | 第10期 (2020年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,276,825 | 465,953,006 |
| 株式 | 831,810,000 | 915,522,800 |
| 未収配当金 | 1,144,000 | 423,000 |
| 未収利息 | 22,230 | 17,110 |
| その他未収収益 | 949,464 | 989,629 |
| 流動資産合計 | 1,297,202,519 | 1,382,905,545 |
| 資産合計 | 1,297,202,519 | 1,382,905,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,271,764 | 4,804,033 |
| 未払受託者報酬 | 749,842 | 701,690 |
| 未払委託者報酬 | 4,137,067 | 3,943,273 |
| 未払利息 | 523 | 512 |
| 受入担保金 | 448,000,000 | 454,000,000 |
| その他未払費用 | 1,596,222 | 2,170,812 |
| 流動負債合計 | 462,755,418 | 465,620,320 |
| 負債合計 | 462,755,418 | 465,620,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,461,580 | 336,282,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,985,521 | 581,002,915 |
| (分配準備積立金) | 61,260 | 166,845 |
| 元本等合計 | 834,447,101 | 917,285,225 |
| 純資産合計 | 834,447,101 | 917,285,225 |
| 負債純資産合計 | 1,297,202,519 | 1,382,905,545 |
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