有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 7月 8日現在) | 第8期 (平成30年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 837,299,576 | 893,810,307 |
| 株式 | 1,195,983,900 | 1,084,726,800 |
| 未収入金 | - | 89,560,500 |
| 未収利息 | 38,510 | 54,233 |
| その他未収収益 | 1,330,210 | 1,457,194 |
| 流動資産合計 | 2,034,652,196 | 2,069,609,034 |
| 資産合計 | 2,034,652,196 | 2,069,609,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,369,660 | 6,381,882 |
| 未払解約金 | - | 89,560,500 |
| 未払受託者報酬 | 902,703 | 1,137,465 |
| 未払委託者報酬 | 5,129,715 | 6,201,618 |
| 未払利息 | 3,168 | 5,088 |
| 受入担保金 | 818,000,000 | 872,000,000 |
| その他未払費用 | 2,783,236 | 1,739,677 |
| 流動負債合計 | 832,188,482 | 977,026,230 |
| 負債合計 | 832,188,482 | 977,026,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,257,630 | 395,185,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,206,084 | 697,397,034 |
| (分配準備積立金) | 378,890 | 649,139 |
| 元本等合計 | 1,202,463,714 | 1,092,582,804 |
| 純資産合計 | 1,202,463,714 | 1,092,582,804 |
| 負債純資産合計 | 2,034,652,196 | 2,069,609,034 |
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