有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月 8日現在) | 第13期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,926,957 | 206,131,210 |
| 株式 | 616,480,700 | 661,363,700 |
| 未収配当金 | 598,900 | 990,000 |
| 未収利息 | 749 | 13,494 |
| その他未収収益 | 64,899 | 41,928 |
| 流動資産合計 | 767,072,205 | 868,540,332 |
| 資産合計 | 767,072,205 | 868,540,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,403,563 | 2,515,677 |
| 未払受託者報酬 | 539,311 | 195,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,056,711 | 1,669,483 |
| 未払利息 | 33 | 166 |
| 受入担保金 | 138,585,405 | 199,329,795 |
| その他未払費用 | 1,821,381 | 1,929,106 |
| 流動負債合計 | 147,406,404 | 205,639,270 |
| 負債合計 | 147,406,404 | 205,639,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,249,410 | 238,249,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,416,391 | 424,651,652 |
| (分配準備積立金) | 34,719 | 62,456 |
| 元本等合計 | 619,665,801 | 662,901,062 |
| 純資産合計 | 619,665,801 | 662,901,062 |
| 負債純資産合計 | 767,072,205 | 868,540,332 |
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