有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月 8日現在) | 第15期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,603,521 | 60,974,934 |
| 株式 | 585,304,500 | 679,070,000 |
| 未収配当金 | 1,178,800 | 921,800 |
| 未収利息 | 134 | 761 |
| その他未収収益 | 2,246,518 | 44,942 |
| 流動資産合計 | 674,333,473 | 741,012,437 |
| 資産合計 | 674,333,473 | 741,012,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,508,824 | 6,741,282 |
| 未払受託者報酬 | 225,227 | 193,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,882 | 1,646,665 |
| 未払利息 | 15,570 | 23,176 |
| 受入担保金 | 73,619,805 | 48,355,650 |
| その他未払費用 | 2,172,766 | 1,857,025 |
| 流動負債合計 | 84,345,074 | 58,817,775 |
| 負債合計 | 84,345,074 | 58,817,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,128,690 | 187,128,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,859,709 | 495,065,972 |
| (分配準備積立金) | 918,666 | 216,762 |
| 元本等合計 | 589,988,399 | 682,194,662 |
| 純資産合計 | 589,988,399 | 682,194,662 |
| 負債純資産合計 | 674,333,473 | 741,012,437 |
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