有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月22日) | 355,948,258 | 355,948,258 | 6,711 | 6,711 |
| 第2期 | (平成24年12月25日) | 312,600,849 | 312,600,849 | 8,608 | 8,608 |
| 第3期 | (平成25年12月24日) | 1,305,799,876 | 1,305,799,876 | 29,851 | 29,851 |
| 第4期 | (平成26年12月22日) | 1,193,811,799 | 1,193,811,799 | 23,935 | 23,935 |
| 平成26年 1月末日 | 1,621,222,331 | ― | 32,213 | ― | |
| 2月末日 | 1,604,770,698 | ― | 31,540 | ― | |
| 3月末日 | 1,446,662,274 | ― | 28,086 | ― | |
| 4月末日 | 1,480,465,882 | ― | 27,645 | ― | |
| 5月末日 | 1,571,135,097 | ― | 31,477 | ― | |
| 6月末日 | 1,405,199,462 | ― | 31,772 | ― | |
| 7月末日 | 1,378,464,182 | ― | 29,953 | ― | |
| 8月末日 | 1,343,079,716 | ― | 28,118 | ― | |
| 9月末日 | 1,320,920,395 | ― | 26,944 | ― | |
| 10月末日 | 1,246,818,960 | ― | 23,736 | ― | |
| 11月末日 | 1,283,330,892 | ― | 24,404 | ― | |
| 12月末日 | 1,170,787,146 | ― | 23,721 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,115,276,765 | ― | 22,595 | ― | |
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