有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月22日) | 355,948,258 | 355,948,258 | 6,711 | 6,711 |
| 第2期 | (平成24年12月25日) | 312,600,849 | 312,600,849 | 8,608 | 8,608 |
| 第3期 | (平成25年12月24日) | 1,305,799,876 | 1,305,799,876 | 29,851 | 29,851 |
| 第4期 | (平成26年12月22日) | 1,193,811,799 | 1,193,811,799 | 23,935 | 23,935 |
| 第5期 | (平成27年12月22日) | 805,333,670 | 805,333,670 | 22,384 | 22,384 |
| 平成27年 1月末日 | 1,115,276,765 | ― | 22,595 | ― | |
| 2月末日 | 1,128,255,941 | ― | 23,454 | ― | |
| 3月末日 | 1,154,855,668 | ― | 25,240 | ― | |
| 4月末日 | 1,164,387,986 | ― | 25,838 | ― | |
| 5月末日 | 1,085,707,784 | ― | 25,382 | ― | |
| 6月末日 | 1,025,579,927 | ― | 25,881 | ― | |
| 7月末日 | 967,288,397 | ― | 24,806 | ― | |
| 8月末日 | 875,360,022 | ― | 22,999 | ― | |
| 9月末日 | 811,882,423 | ― | 21,805 | ― | |
| 10月末日 | 851,467,197 | ― | 22,929 | ― | |
| 11月末日 | 835,368,746 | ― | 22,785 | ― | |
| 12月末日 | 777,009,566 | ― | 22,188 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 736,805,287 | ― | 21,378 | ― | |
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