半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月23日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2017年12月22日) | 914,462,168 | 914,462,168 | 30,836 | 30,836 |
| 2017年 7月末日 | 719,247,754 | ― | 27,616 | ― | |
| 8月末日 | 715,417,094 | ― | 28,186 | ― | |
| 9月末日 | 795,167,530 | ― | 29,842 | ― | |
| 10月末日 | 913,293,453 | ― | 31,343 | ― | |
| 11月末日 | 1,004,376,090 | ― | 31,790 | ― | |
| 12月末日 | 870,406,283 | ― | 31,058 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 788,914,604 | ― | 32,574 | ― | |
| 2月末日 | 707,948,716 | ― | 29,488 | ― | |
| 3月末日 | 683,865,273 | ― | 28,793 | ― | |
| 4月末日 | 660,252,265 | ― | 28,420 | ― | |
| 5月末日 | 622,512,920 | ― | 27,440 | ― | |
| 6月末日 | 590,658,442 | ― | 26,948 | ― | |
| 7月末日 | 573,794,027 | ― | 26,452 | ― | |
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