- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年12月22日) | 355,948,258 | 355,948,258 | 6,711 | 6,711 |
| 第2期 | (平成24年12月25日) | 312,600,849 | 312,600,849 | 8,608 | 8,608 |
| 第3期 | (平成25年12月24日) | 1,305,799,876 | 1,305,799,876 | 29,851 | 29,851 |
| 第4期 | (平成26年12月22日) | 1,193,811,799 | 1,193,811,799 | 23,935 | 23,935 |
| 第5期 | (平成27年12月22日) | 805,333,670 | 805,333,670 | 22,384 | 22,384 |
| 第6期 | (平成28年12月22日) | 627,489,179 | 627,489,179 | 19,471 | 19,471 |
| 平成28年 1月末日 | 736,805,287 | ― | 21,378 | ― | |
| 2月末日 | 675,665,603 | ― | 19,686 | ― | |
| 3月末日 | 740,859,431 | ― | 21,900 | ― | |
| 4月末日 | 691,786,484 | ― | 20,597 | ― | |
| 5月末日 | 746,700,433 | ― | 21,995 | ― | |
| 6月末日 | 683,009,561 | ― | 20,392 | ― | |
| 7月末日 | 652,700,866 | ― | 19,308 | ― | |
| 8月末日 | 647,508,340 | ― | 19,014 | ― | |
| 9月末日 | 662,931,888 | ― | 19,838 | ― | |
| 10月末日 | 661,207,585 | ― | 20,344 | ― | |
| 11月末日 | 647,582,737 | ― | 20,185 | ― | |
| 12月末日 | 644,128,221 | ― | 20,168 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 657,409,326 | ― | 20,793 | ― | |
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