半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月24日-令和2年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2019年12月23日) | 626,623,271 | 626,623,271 | 26,194 | 26,194 |
| 2019年 7月末日 | 449,965,291 | ― | 23,009 | ― | |
| 8月末日 | 440,302,832 | ― | 21,834 | ― | |
| 9月末日 | 444,220,668 | ― | 22,824 | ― | |
| 10月末日 | 463,758,984 | ― | 23,831 | ― | |
| 11月末日 | 501,193,064 | ― | 25,383 | ― | |
| 12月末日 | 637,083,205 | ― | 26,710 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 549,663,515 | ― | 24,956 | ― | |
| 2月末日 | 482,235,473 | ― | 21,449 | ― | |
| 3月末日 | 424,026,967 | ― | 19,336 | ― | |
| 4月末日 | 494,199,193 | ― | 21,517 | ― | |
| 5月末日 | 578,286,202 | ― | 24,930 | ― | |
| 6月末日 | 522,208,172 | ― | 25,295 | ― | |
| 7月末日 | 554,206,770 | ― | 25,449 | ― | |
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