有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年12月22日) | 355,948,258 | 355,948,258 | 6,711 | 6,711 |
| 第2期 | (2012年12月25日) | 312,600,849 | 312,600,849 | 8,608 | 8,608 |
| 第3期 | (2013年12月24日) | 1,305,799,876 | 1,305,799,876 | 29,851 | 29,851 |
| 第4期 | (2014年12月22日) | 1,193,811,799 | 1,193,811,799 | 23,935 | 23,935 |
| 第5期 | (2015年12月22日) | 805,333,670 | 805,333,670 | 22,384 | 22,384 |
| 第6期 | (2016年12月22日) | 627,489,179 | 627,489,179 | 19,471 | 19,471 |
| 第7期 | (2017年12月22日) | 914,462,168 | 914,462,168 | 30,836 | 30,836 |
| 2017年 1月末日 | 657,409,326 | ― | 20,793 | ― | |
| 2月末日 | 657,159,726 | ― | 21,095 | ― | |
| 3月末日 | 721,802,371 | ― | 22,937 | ― | |
| 4月末日 | 702,263,929 | ― | 22,939 | ― | |
| 5月末日 | 782,100,139 | ― | 25,305 | ― | |
| 6月末日 | 755,247,662 | ― | 25,821 | ― | |
| 7月末日 | 719,247,754 | ― | 27,616 | ― | |
| 8月末日 | 715,417,094 | ― | 28,186 | ― | |
| 9月末日 | 795,167,530 | ― | 29,842 | ― | |
| 10月末日 | 913,293,453 | ― | 31,343 | ― | |
| 11月末日 | 1,004,376,090 | ― | 31,790 | ― | |
| 12月末日 | 870,406,283 | ― | 31,058 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 788,914,604 | ― | 32,574 | ― | |
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