- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成28年12月22日) | 627,489,179 | 627,489,179 | 19,471 | 19,471 |
| 平成28年 7月末日 | 652,700,866 | ― | 19,308 | ― | |
| 8月末日 | 647,508,340 | ― | 19,014 | ― | |
| 9月末日 | 662,931,888 | ― | 19,838 | ― | |
| 10月末日 | 661,207,585 | ― | 20,344 | ― | |
| 11月末日 | 647,582,737 | ― | 20,185 | ― | |
| 12月末日 | 644,128,221 | ― | 20,168 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 657,409,326 | ― | 20,793 | ― | |
| 2月末日 | 657,159,726 | ― | 21,095 | ― | |
| 3月末日 | 721,802,371 | ― | 22,937 | ― | |
| 4月末日 | 702,263,929 | ― | 22,939 | ― | |
| 5月末日 | 782,100,139 | ― | 25,305 | ― | |
| 6月末日 | 755,247,662 | ― | 25,821 | ― | |
| 7月末日 | 719,247,754 | ― | 27,616 | ― | |
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