半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年12月22日) | 1,193,811,799 | 1,193,811,799 | 23,935 | 23,935 |
| 平成26年 7月末日 | 1,378,464,182 | ― | 29,953 | ― | |
| 8月末日 | 1,343,079,716 | ― | 28,118 | ― | |
| 9月末日 | 1,320,920,395 | ― | 26,944 | ― | |
| 10月末日 | 1,246,818,960 | ― | 23,736 | ― | |
| 11月末日 | 1,283,330,892 | ― | 24,404 | ― | |
| 12月末日 | 1,170,787,146 | ― | 23,721 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,115,276,765 | ― | 22,595 | ― | |
| 2月末日 | 1,128,255,941 | ― | 23,454 | ― | |
| 3月末日 | 1,154,855,668 | ― | 25,240 | ― | |
| 4月末日 | 1,164,387,986 | ― | 25,838 | ― | |
| 5月末日 | 1,085,707,784 | ― | 25,382 | ― | |
| 6月末日 | 1,025,579,927 | ― | 25,881 | ― | |
| 7月末日 | 967,288,397 | ― | 24,806 | ― | |
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