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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)

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【提出】: 2016/09/21 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成27年12月22日)	805,333,670	805,333,670	22,384	22,384
	平成27年 7月末日	967,288,397	―	24,806	―
	8月末日	875,360,022	―	22,999	―
	9月末日	811,882,423	―	21,805	―
	10月末日	851,467,197	―	22,929	―
	11月末日	835,368,746	―	22,785	―
	12月末日	777,009,566	―	22,188	―
	平成28年 1月末日	736,805,287	―	21,378	―
	2月末日	675,665,603	―	19,686	―
	3月末日	740,859,431	―	21,900	―
	4月末日	691,786,484	―	20,597	―
	5月末日	746,700,433	―	21,995	―
	6月末日	683,009,561	―	20,392	―
	7月末日	652,700,866	―	19,308	―

開示資料

決算

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