半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成27年12月22日) | 805,333,670 | 805,333,670 | 22,384 | 22,384 |
| 平成27年 7月末日 | 967,288,397 | ― | 24,806 | ― | |
| 8月末日 | 875,360,022 | ― | 22,999 | ― | |
| 9月末日 | 811,882,423 | ― | 21,805 | ― | |
| 10月末日 | 851,467,197 | ― | 22,929 | ― | |
| 11月末日 | 835,368,746 | ― | 22,785 | ― | |
| 12月末日 | 777,009,566 | ― | 22,188 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 736,805,287 | ― | 21,378 | ― | |
| 2月末日 | 675,665,603 | ― | 19,686 | ― | |
| 3月末日 | 740,859,431 | ― | 21,900 | ― | |
| 4月末日 | 691,786,484 | ― | 20,597 | ― | |
| 5月末日 | 746,700,433 | ― | 21,995 | ― | |
| 6月末日 | 683,009,561 | ― | 20,392 | ― | |
| 7月末日 | 652,700,866 | ― | 19,308 | ― | |
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