有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年12月22日) | 355,948,258 | 355,948,258 | 6,711 | 6,711 |
| 第2期 | (2012年12月25日) | 312,600,849 | 312,600,849 | 8,608 | 8,608 |
| 第3期 | (2013年12月24日) | 1,305,799,876 | 1,305,799,876 | 29,851 | 29,851 |
| 第4期 | (2014年12月22日) | 1,193,811,799 | 1,193,811,799 | 23,935 | 23,935 |
| 第5期 | (2015年12月22日) | 805,333,670 | 805,333,670 | 22,384 | 22,384 |
| 第6期 | (2016年12月22日) | 627,489,179 | 627,489,179 | 19,471 | 19,471 |
| 第7期 | (2017年12月22日) | 914,462,168 | 914,462,168 | 30,836 | 30,836 |
| 第8期 | (2018年12月25日) | 434,533,067 | 434,533,067 | 20,060 | 20,060 |
| 第9期 | (2019年12月23日) | 626,623,271 | 626,623,271 | 26,194 | 26,194 |
| 2019年 1月末日 | 453,146,252 | ― | 22,098 | ― | |
| 2月末日 | 466,589,678 | ― | 22,711 | ― | |
| 3月末日 | 459,497,376 | ― | 22,501 | ― | |
| 4月末日 | 465,538,402 | ― | 23,035 | ― | |
| 5月末日 | 425,078,434 | ― | 21,231 | ― | |
| 6月末日 | 430,599,970 | ― | 21,758 | ― | |
| 7月末日 | 449,965,291 | ― | 23,009 | ― | |
| 8月末日 | 440,302,832 | ― | 21,834 | ― | |
| 9月末日 | 444,220,668 | ― | 22,824 | ― | |
| 10月末日 | 463,758,984 | ― | 23,831 | ― | |
| 11月末日 | 501,193,064 | ― | 25,383 | ― | |
| 12月末日 | 637,083,205 | ― | 26,710 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 549,663,515 | ― | 24,956 | ― | |
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