半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2018年12月25日) | 434,533,067 | 434,533,067 | 20,060 | 20,060 |
| 2018年 7月末日 | 573,794,027 | ― | 26,452 | ― | |
| 8月末日 | 572,511,357 | ― | 27,049 | ― | |
| 9月末日 | 566,382,120 | ― | 27,009 | ― | |
| 10月末日 | 518,327,344 | ― | 24,726 | ― | |
| 11月末日 | 541,832,585 | ― | 26,248 | ― | |
| 12月末日 | 487,662,904 | ― | 21,843 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 453,146,252 | ― | 22,098 | ― | |
| 2月末日 | 466,589,678 | ― | 22,711 | ― | |
| 3月末日 | 459,497,376 | ― | 22,501 | ― | |
| 4月末日 | 465,538,402 | ― | 23,035 | ― | |
| 5月末日 | 425,078,434 | ― | 21,231 | ― | |
| 6月末日 | 430,599,970 | ― | 21,758 | ― | |
| 7月末日 | 449,965,291 | ― | 23,009 | ― | |
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