有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成25年12月20日現在) | 第7期 (平成26年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,621,162 | 118,401,113 |
| 投資信託受益証券 | 2,829,822 | 2,832,796 |
| 投資証券 | 2,649,578,334 | 3,518,550,394 |
| 未収利息 | 63 | 64 |
| 流動資産合計 | 2,730,029,381 | 3,639,784,367 |
| 資産合計 | 2,730,029,381 | 3,639,784,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,000,000 | 49,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,396,521 | 3,093,741 |
| 未払解約金 | 3,118,137 | 4,828,157 |
| 未払受託者報酬 | 334,453 | 416,576 |
| 未払委託者報酬 | 12,708,825 | 15,829,893 |
| その他未払費用 | 93,546 | 114,979 |
| 流動負債合計 | 46,651,482 | 73,283,346 |
| 負債合計 | 46,651,482 | 73,283,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,396,521,974 | *1 3,093,741,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,855,925 | 472,759,369 |
| (分配準備積立金) | 68,315,059 | 125,342,442 |
| 元本等合計 | 2,683,377,899 | 3,566,501,021 |
| 純資産合計 | 2,683,377,899 | 3,566,501,021 |
| 負債純資産合計 | 2,730,029,381 | 3,639,784,367 |
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