有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成27年12月21日現在) | 第11期 (平成28年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,555,923 | 104,602,818 |
| 投資信託受益証券 | 2,838,203 | 2,844,421 |
| 投資証券 | 4,087,648,694 | 5,983,511,199 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 4,167,042,840 | 6,090,958,438 |
| 資産合計 | 4,167,042,840 | 6,090,958,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,883,651 | 6,030,093 |
| 未払解約金 | 165,522 | 288,797 |
| 未払受託者報酬 | 568,752 | 733,203 |
| 未払委託者報酬 | 21,612,546 | 27,861,594 |
| 未払利息 | - | 300 |
| その他未払費用 | 159,167 | 196,557 |
| 流動負債合計 | 26,389,638 | 35,110,544 |
| 負債合計 | 26,389,638 | 35,110,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,883,651,582 | *1 6,030,093,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,001,620 | 25,754,215 |
| (分配準備積立金) | 185,803,495 | 284,934,952 |
| 元本等合計 | 4,140,653,202 | 6,055,847,894 |
| 純資産合計 | 4,140,653,202 | 6,055,847,894 |
| 負債純資産合計 | 4,167,042,840 | 6,090,958,438 |
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