有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成28年6月20日現在) | 第12期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,602,818 | 143,290,057 |
| 投資信託受益証券 | 2,844,421 | 2,841,177 |
| 投資証券 | 5,983,511,199 | 5,921,137,440 |
| 未収入金 | - | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,090,958,438 | 6,089,268,674 |
| 資産合計 | 6,090,958,438 | 6,089,268,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,030,093 | 5,427,699 |
| 未払解約金 | 288,797 | 52,287,270 |
| 未払受託者報酬 | 733,203 | 826,163 |
| 未払委託者報酬 | 27,861,594 | 31,394,101 |
| 未払利息 | 300 | 412 |
| その他未払費用 | 196,557 | 219,286 |
| 流動負債合計 | 35,110,544 | 90,154,931 |
| 負債合計 | 35,110,544 | 90,154,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,030,093,679 | *1 5,427,699,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,754,215 | 571,414,447 |
| (分配準備積立金) | 284,934,952 | 394,338,159 |
| 元本等合計 | 6,055,847,894 | 5,999,113,743 |
| 純資産合計 | 6,055,847,894 | 5,999,113,743 |
| 負債純資産合計 | 6,090,958,438 | 6,089,268,674 |
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