有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 6月22日現在) | 第20期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,638,989 | 67,731,051 |
| 投資信託受益証券 | 2,840,907 | 2,847,125 |
| 投資証券 | 4,177,527,593 | 3,938,388,721 |
| 流動資産合計 | 4,253,007,489 | 4,008,966,897 |
| 資産合計 | 4,253,007,489 | 4,008,966,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,216,468 | 3,999,587 |
| 未払解約金 | 1,967,671 | 1,307,797 |
| 未払受託者報酬 | 606,681 | 562,284 |
| 未払委託者報酬 | 23,053,702 | 21,366,778 |
| 未払利息 | 189 | 185 |
| その他未払費用 | 169,782 | 157,346 |
| 流動負債合計 | 30,014,493 | 27,393,977 |
| 負債合計 | 30,014,493 | 27,393,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,216,468,435 | 3,999,587,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,524,561 | △18,014,357 |
| (分配準備積立金) | 1,014,395,674 | 1,009,723,605 |
| 元本等合計 | 4,222,992,996 | 3,981,572,920 |
| 純資産合計 | 4,222,992,996 | 3,981,572,920 |
| 負債純資産合計 | 4,253,007,489 | 4,008,966,897 |
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