有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 6月20日現在) | 第18期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,020,236 | 69,424,840 |
| 投資信託受益証券 | 2,851,721 | 2,849,288 |
| 投資証券 | 4,976,432,047 | 4,512,816,870 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,075,304,004 | 4,585,090,998 |
| 資産合計 | 5,075,304,004 | 4,585,090,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,584,371 | 4,336,389 |
| 未払解約金 | - | 11,454,111 |
| 未払受託者報酬 | 683,034 | 651,993 |
| 未払委託者報酬 | 25,955,490 | 24,775,781 |
| 未払利息 | 264 | 190 |
| その他未払費用 | 190,357 | 184,211 |
| 流動負債合計 | 31,413,516 | 41,402,675 |
| 負債合計 | 31,413,516 | 41,402,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,584,371,904 | 4,336,389,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,518,584 | 207,299,233 |
| (分配準備積立金) | 935,128,354 | 983,835,887 |
| 元本等合計 | 5,043,890,488 | 4,543,688,323 |
| 純資産合計 | 5,043,890,488 | 4,543,688,323 |
| 負債純資産合計 | 5,075,304,004 | 4,585,090,998 |
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