有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成29年6月20日現在) | 第14期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,276,583 | 109,214,831 |
| 投資信託受益証券 | 2,846,584 | 2,850,639 |
| 投資証券 | 6,089,847,064 | 5,610,173,772 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,220,970,231 | 5,722,239,242 |
| 資産合計 | 6,220,970,231 | 5,722,239,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,452,178 | 5,091,959 |
| 未払解約金 | 14,419,399 | 958,710 |
| 未払受託者報酬 | 829,401 | 798,108 |
| 未払委託者報酬 | 31,517,024 | 30,327,963 |
| 未払利息 | 348 | 299 |
| その他未払費用 | 219,642 | 213,686 |
| 流動負債合計 | 52,437,992 | 37,390,725 |
| 負債合計 | 52,437,992 | 37,390,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,452,178,003 | *1 5,091,959,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716,354,236 | 592,889,162 |
| (分配準備積立金) | 494,741,484 | 600,021,359 |
| 元本等合計 | 6,168,532,239 | 5,684,848,517 |
| 純資産合計 | 6,168,532,239 | 5,684,848,517 |
| 負債純資産合計 | 6,220,970,231 | 5,722,239,242 |
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