有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成29年12月20日現在) | 第15期 (平成30年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 100,516,035 |
| コール・ローン | 109,214,831 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,850,639 | 2,851,180 |
| 投資証券 | 5,610,173,772 | 5,089,041,586 |
| 未収入金 | - | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,722,239,242 | 5,215,408,801 |
| 資産合計 | 5,722,239,242 | 5,215,408,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,091,959 | 4,789,267 |
| 未払解約金 | 958,710 | 25,424,024 |
| 未払受託者報酬 | 798,108 | 733,268 |
| 未払委託者報酬 | 30,327,963 | 27,864,007 |
| 未払利息 | 299 | - |
| その他未払費用 | 213,686 | 200,423 |
| 流動負債合計 | 37,390,725 | 59,010,989 |
| 負債合計 | 37,390,725 | 59,010,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,091,959,355 | *1 4,789,267,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,889,162 | 367,130,353 |
| (分配準備積立金) | 600,021,359 | 697,829,697 |
| 元本等合計 | 5,684,848,517 | 5,156,397,812 |
| 純資産合計 | 5,684,848,517 | 5,156,397,812 |
| 負債純資産合計 | 5,722,239,242 | 5,215,408,801 |
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