有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成26年6月20日現在) | 第8期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,401,113 | 109,405,287 |
| 投資信託受益証券 | 2,832,796 | 2,836,040 |
| 投資証券 | 3,518,550,394 | 4,327,474,384 |
| 未収利息 | 64 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,639,784,367 | 4,439,715,740 |
| 資産合計 | 3,639,784,367 | 4,439,715,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,000,000 | 17,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,093,741 | 3,875,294 |
| 未払解約金 | 4,828,157 | 3,971,523 |
| 未払受託者報酬 | 416,576 | 540,534 |
| 未払委託者報酬 | 15,829,893 | 20,540,308 |
| その他未払費用 | 114,979 | 151,243 |
| 流動負債合計 | 73,283,346 | 46,078,902 |
| 負債合計 | 73,283,346 | 46,078,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,093,741,652 | *1 3,875,294,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,759,369 | 518,342,107 |
| (分配準備積立金) | 125,342,442 | 132,728,199 |
| 元本等合計 | 3,566,501,021 | 4,393,636,838 |
| 純資産合計 | 3,566,501,021 | 4,393,636,838 |
| 負債純資産合計 | 3,639,784,367 | 4,439,715,740 |
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