有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成30年6月20日現在) | 第16期 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,516,035 | 92,893,132 |
| 投資信託受益証券 | 2,851,180 | 2,851,180 |
| 投資証券 | 5,089,041,586 | 4,973,445,743 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,215,408,801 | 5,073,190,055 |
| 資産合計 | 5,215,408,801 | 5,073,190,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,789,267 | 4,637,594 |
| 未払解約金 | 25,424,024 | 2,366,552 |
| 未払受託者報酬 | 733,268 | 691,707 |
| 未払委託者報酬 | 27,864,007 | 26,284,894 |
| その他未払費用 | 200,423 | 192,370 |
| 流動負債合計 | 59,010,989 | 34,173,117 |
| 負債合計 | 59,010,989 | 34,173,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,789,267,459 | *1 4,637,594,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,130,353 | 401,422,173 |
| (分配準備積立金) | 697,829,697 | 799,813,653 |
| 元本等合計 | 5,156,397,812 | 5,039,016,938 |
| 純資産合計 | 5,156,397,812 | 5,039,016,938 |
| 負債純資産合計 | 5,215,408,801 | 5,073,190,055 |
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