有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成26年12月22日現在) | 第9期 (平成27年6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,405,287 | 110,433,110 |
| 投資信託受益証券 | 2,836,040 | 2,837,662 |
| 投資証券 | 4,327,474,384 | 4,350,974,494 |
| 未収利息 | 29 | 30 |
| 流動資産合計 | 4,439,715,740 | 4,464,245,296 |
| 資産合計 | 4,439,715,740 | 4,464,245,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,875,294 | 3,934,192 |
| 未払解約金 | 3,971,523 | 3,977,008 |
| 未払受託者報酬 | 540,534 | 590,159 |
| 未払委託者報酬 | 20,540,308 | 22,425,803 |
| その他未払費用 | 151,243 | 165,143 |
| 流動負債合計 | 46,078,902 | 31,092,305 |
| 負債合計 | 46,078,902 | 31,092,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,875,294,731 | *1 3,934,192,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,342,107 | 498,960,982 |
| (分配準備積立金) | 132,728,199 | 145,340,911 |
| 元本等合計 | 4,393,636,838 | 4,433,152,991 |
| 純資産合計 | 4,393,636,838 | 4,433,152,991 |
| 負債純資産合計 | 4,439,715,740 | 4,464,245,296 |
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