有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2018年12月20日現在) | 第17期 (2019年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,893,132 | - |
| コール・ローン | - | 92,020,236 |
| 投資信託受益証券 | 2,851,180 | 2,851,721 |
| 投資証券 | 4,973,445,743 | 4,976,432,047 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,073,190,055 | 5,075,304,004 |
| 資産合計 | 5,073,190,055 | 5,075,304,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,637,594 | 4,584,371 |
| 未払解約金 | 2,366,552 | - |
| 未払受託者報酬 | 691,707 | 683,034 |
| 未払委託者報酬 | 26,284,894 | 25,955,490 |
| 未払利息 | - | 264 |
| その他未払費用 | 192,370 | 190,357 |
| 流動負債合計 | 34,173,117 | 31,413,516 |
| 負債合計 | 34,173,117 | 31,413,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,637,594,765 | *1 4,584,371,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,422,173 | 459,518,584 |
| (分配準備積立金) | 799,813,653 | 935,128,354 |
| 元本等合計 | 5,039,016,938 | 5,043,890,488 |
| 純資産合計 | 5,039,016,938 | 5,043,890,488 |
| 負債純資産合計 | 5,073,190,055 | 5,075,304,004 |
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