有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (平成26年 9月10日) | 第5期計算期間末 (平成27年 9月10日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,688,786 | 79,757,356 |
| 親投資信託受益証券 | 19,680,525,460 | 17,174,228,838 |
| 未収入金 | 347,800,000 | ― |
| 未収利息 | 77 | 21 |
| 流動資産合計 | 20,169,014,323 | 17,253,986,215 |
| 資産合計 | 20,169,014,323 | 17,253,986,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 419,736,456 | 45,011,625 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,629 | 1,840,841 |
| 未払委託者報酬 | 54,235,024 | 24,544,450 |
| その他未払費用 | 3,097,560 | 2,270,708 |
| 流動負債合計 | 481,136,669 | 73,667,624 |
| 負債合計 | 481,136,669 | 73,667,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,223,054,465 | 9,086,438,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,464,823,189 | 8,093,880,290 |
| (分配準備積立金) | 1,198,287,526 | 167,953,739 |
| 元本等合計 | 19,687,877,654 | 17,180,318,591 |
| 純資産合計 | 19,687,877,654 | 17,180,318,591 |
| 負債純資産合計 | 20,169,014,323 | 17,253,986,215 |
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