有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2022年 9月12日) | 第13期計算期間末 (2023年 9月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,075,098 | 39,938,058 |
| 親投資信託受益証券 | 11,729,529,735 | 9,269,257,265 |
| 未収入金 | 2,233,000 | 51,176,000 |
| 流動資産合計 | 11,770,837,833 | 9,360,371,323 |
| 資産合計 | 11,770,837,833 | 9,360,371,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,168,664 | 63,004,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,930,565 | 1,739,567 |
| 未払委託者報酬 | 25,740,748 | 23,194,160 |
| 未払利息 | 112 | 119 |
| その他未払費用 | 1,837,843 | 1,851,447 |
| 流動負債合計 | 39,677,932 | 89,789,978 |
| 負債合計 | 39,677,932 | 89,789,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,589,945,916 | 2,449,891,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,141,213,985 | 6,820,690,256 |
| (分配準備積立金) | 1,440,245,242 | 1,822,054,073 |
| 元本等合計 | 11,731,159,901 | 9,270,581,345 |
| 純資産合計 | 11,731,159,901 | 9,270,581,345 |
| 負債純資産合計 | 11,770,837,833 | 9,360,371,323 |
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