有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (平成27年 9月10日) | 第6期計算期間末 (平成28年 9月12日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,757,356 | 87,111,430 |
| 親投資信託受益証券 | 17,174,228,838 | 24,722,561,826 |
| 未収入金 | ― | 219,000,000 |
| 未収利息 | 21 | ― |
| 流動資産合計 | 17,253,986,215 | 25,028,673,256 |
| 資産合計 | 17,253,986,215 | 25,028,673,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,011,625 | 235,778,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,841 | 4,140,157 |
| 未払委託者報酬 | 24,544,450 | 55,202,075 |
| 未払利息 | ― | 226 |
| その他未払費用 | 2,270,708 | 3,764,988 |
| 流動負債合計 | 73,667,624 | 298,885,945 |
| 負債合計 | 73,667,624 | 298,885,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,086,438,301 | 14,173,028,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,093,880,290 | 10,556,758,699 |
| (分配準備積立金) | 167,953,739 | 378,491,477 |
| 元本等合計 | 17,180,318,591 | 24,729,787,311 |
| 純資産合計 | 17,180,318,591 | 24,729,787,311 |
| 負債純資産合計 | 17,253,986,215 | 25,028,673,256 |
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