有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2019年 9月10日) | 第10期計算期間末 (2020年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,972,293 | 37,613,081 |
| 親投資信託受益証券 | 14,454,562,682 | 8,165,641,777 |
| 未収入金 | 52,100,000 | 12,127,000 |
| 流動資産合計 | 14,554,634,975 | 8,215,381,858 |
| 資産合計 | 14,554,634,975 | 8,215,381,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,617,318 | 23,577,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,250,717 | 1,614,228 |
| 未払委託者報酬 | 30,009,516 | 21,523,032 |
| 未払利息 | 123 | 103 |
| その他未払費用 | 2,407,371 | 1,653,574 |
| 流動負債合計 | 96,285,045 | 48,368,842 |
| 負債合計 | 96,285,045 | 48,368,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,155,708,752 | 3,148,128,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,302,641,178 | 5,018,884,829 |
| (分配準備積立金) | 659,554,990 | 983,192,402 |
| 元本等合計 | 14,458,349,930 | 8,167,013,016 |
| 純資産合計 | 14,458,349,930 | 8,167,013,016 |
| 負債純資産合計 | 14,554,634,975 | 8,215,381,858 |
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