有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (2023年 9月11日) | 第14期計算期間末 (2024年 9月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,938,058 | 32,886,500 |
| 親投資信託受益証券 | 9,269,257,265 | 10,968,547,805 |
| 未収入金 | 51,176,000 | - |
| 未収利息 | - | 99 |
| 流動資産合計 | 9,360,371,323 | 11,001,434,404 |
| 資産合計 | 9,360,371,323 | 11,001,434,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,004,685 | 3,786,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,567 | 1,796,134 |
| 未払委託者報酬 | 23,194,160 | 23,948,454 |
| 未払利息 | 119 | - |
| その他未払費用 | 1,851,447 | 1,809,727 |
| 流動負債合計 | 89,789,978 | 31,341,286 |
| 負債合計 | 89,789,978 | 31,341,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,891,089 | 2,568,698,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,820,690,256 | 8,401,394,462 |
| (分配準備積立金) | 1,822,054,073 | 1,890,775,186 |
| 元本等合計 | 9,270,581,345 | 10,970,093,118 |
| 純資産合計 | 9,270,581,345 | 10,970,093,118 |
| 負債純資産合計 | 9,360,371,323 | 11,001,434,404 |
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